如何控制股票交易的头寸?
如何控制股票交易的头寸?

如何控制股票交易的头寸?

如何控制股票交易的头寸?

许多交易者进入市场时总是会经历“小有大亏”的阶段。资本曲线在现阶段的表现也是小小的起伏。更重要的是,它将一路下跌,没有反弹的迹象。我们如何度过如此令人沮丧的阶段?库存是长期投资目标。虽然赌徒需要学习和掌握买卖点,但更重要的操作是头寸管理。严格而科学的头寸管理将使您的投资收入稳定增长。今天,我将与您分享为什么我们需要进行职位管理。

目录:

一、职位管理的精髓

二、职位管理的价值

三、职位管理的重要性

四、职位管理原则

五、学术投资头寸管理方法

六、一般投资者的头寸管理方法

七、位置管理摘要

八、结论一、职位管理的精髓

位置管理本质上是投资过程中的风险管理。投资者面临三种风险:个股风险,投资策略风险和市场风险。

1、个别股票的风险包含在特定股票本身中,这是自然属性。例如,当我们投资成长型股票时,公司的成长失败是一种风险。当我们投资价值股票时,价值陷阱是一种风险。投资困境使股票逆转,情况恶化是一种风险。我们投资于领先股票,强者与弱者之间的交易是有风险的。我们投资于高股息股票。不可持续的股息是一种风险。此风险不可转让。必须执行。

2、投资策略的风险是静态市场的风险,最明显的特征是对市场偏好进行押注。如果成功,您将获得超额利润。如果您可以滚动,那么利润将是难以想象的。本质上,这是一种战略投机,与股票投机相同。不同之处在于,股票投机是股票讨价还价筹码的兴衰,而战略投机则是行业讨价还价筹码的起伏。应该说,战略合并在逻辑上避免了稀释特定存货的风险,但是战略合并中的整体绩效与存量仍然存在(强或弱)关系。

3、市场风险如何?股市分为多头和空头。在牛市中,大多数股票上涨,而在熊市中,大多数股票下跌。由于选择了自反型股票,这种涨跌通常演变成过度上涨或过度下跌,这对于投资者而言。收入带来巨大的波动。这是市场的自然属性,也是不可转让的。只要您进入市场,就必须承担这种风险。

三个主要风险的叠加使我们无法预测市场的未来趋势,即使它是任何一天的兴衰。我们不能在最低点买入,而在最高点卖出。事情也不会发生,股市必须上涨或下跌。预测是没有意义的,但必须采取预防措施。投资界没有“圣杯”。投资是概率的游戏。唯一可以确定的是它的不确定性。万事万物无常,股市上没有“确定”这个词,骗子经常喜欢说“确定”。

二、职位管理的价值

职位管理是投资者体系成熟的唯一途径,它是投资界认知度的高级象征。那么职位管理的价值是什么?

1、头寸管理的最大目的是保持良好的持股心态:股市调整是常态,贪婪和恐惧会经常出现。走路的心态经常会出现,有效的持股是白痴。冷静和轻松是成功投资的必要条件。如果您不忍心,就会赔钱。

2、头寸管理有利于我们在大牛市中“逃脱”:头寸管理的基本逻辑是高估值时低头寸和低估值时高头寸,因此好的头寸管理者是头等大事。牛市头寸不能太高。我们没有卖到最高价,而是卖到了高估值区。 “最高价”很难确定,但高估值区域一目了然,而且容易出售。

3、头寸管理可帮助我们应对熊市:首先,对于普通投资者而言,通常的现金流是有限的,并且在熊市中不可能大量买入;其次,如果头寸已满,净值波动较大。职位管理可以完美解决资金问题。一个好的资金经理必须在熊市中发挥很多子弹。

4、将资金用于仓位管理更有效:我的共同策略是稳定70%的现有仓位股票仓位控制技巧,而20%的现有仓位风险更大,收益更高。现有职位中的10%受到激励,并实现了总体运营灵活性和原则上的平衡。

5、头寸管理是一种保守的投资策略:它不会在最低点买入,但必须在低估值区域内买入,并且不会卖到最高点,而必须在高估值领域。 。弱水三千只取一勺,只赚了你应该赚的钱。恐惧和贪婪经常存在,职位管理可以完美地克服人类的这一巨大缺陷。当别人贪婪时,巴菲特常说我害怕,而当别人害怕时,我就可以做到。

需要强调的是,个别股票的风险是通过个别股票的相应措施来处理的。精选的个别股票无法克服市场风险。市场风险通过头寸控制和投资组合管理来应对。头寸控制和投资组合管理无法克服单个股票的风险。投资者必须了解这一点。这是两个层次的理解和操作。多头不说顶,空头不说底。索罗斯的反思性告诉我们,市场的极端估值是在一定概率内不可避免的事件。

三、职位管理的重要性

1、头寸管理是一种技术,它决定了当您决定对某个投资对象做多时如何分批进入市场以及如何止损或获利。做好各项工作,止损止盈。

2、一些仓位管理专家试图通过掷硬币来决定做多还是做空。在这样的随机决策下,依靠良好的仓位管理技术仍然可以赚钱。

3、成功的投资=客观简明的规则+耐心等待机会+敏感地控制头寸+果断迅速停止亏损+勇于扩大利润。

4、完整的投资包括分析大型个人股票,何时购买,购买多少以及何时出售的完整过程。但是,我们的大多数投资者过分强调个人股票的选择,而忽略了在参与过程中买卖多少,兑现利润或止损这一更重要的问题。

四、职位管理原则

在不同的投资策略下,头寸管理的方法是不同的。但是职位管理有几个基本原则,金刚需要提醒大家。

1、切勿将所有资金投入市场。尤其是在新手阶段或长期处于“小收益大损失”状态下,将所有资金投入市场不仅会加大损失,而且在一定程度上影响交易者的心态。当然,在止损确定且盈亏比合理时,短期交易者可以尝试持有大量头寸,但是他们必须确保相同的标准入场券是开设相同的头寸,否则就是当它获利时,很可能会有一个轻仓,而当它亏损时,它会很重。尴尬的境地。

2、不要以为会发生高概率事件,您可能会偶尔遇到连续损失。例如,如果您猜测硬币的正面和背面,则可能连续五次都无法正确猜测。头寸管理使您能够承受连续亏损。在游戏理论中,如果玩家知道获胜的可能性并想要获得获胜的结果,则投注比率不能由获胜的可能性来确定,而由获胜的绝对概率来确定。当然,这是另一个话题,但是我们必须理解到一点:即使您在高额获胜的游戏中不断下注,如果您缺乏正确的排名管理,您肯定会赔钱。必须有科学的增减策略。尽管从数学的角度来看,交易是一种概率游戏,但绝不是静态模型。不断变化的市场很可能具有市场趋势,使我们进入市场后可以增加或减少头寸。简而言之,仓位管理不是一个独立的静态部分,而是整个交易系统的组成部分。

3、随着市场条件的变化,损益的可能性也将发生变化,我们必须及时增加或减少头寸。头寸管理的最重要意义在于,它提供了一组与风险和回报相匹配的游戏思路和工具。它告诉我们:当市场不景气时,不要下太多赌注。当您不确定时,请不要下太多注;当您不了解时,请不要过多下注。但这同时也要求我们:当大机遇来临时,不要放任自流,要赌一把;当您看到正确的图像时,不要害怕狼和老虎,而要勇敢地跳下去。头寸管理是一门艺术,也是一套风险控制方法。从头寸管理的角度来看,正确或错误的投资并不重要。关键是如果做得对,您可以赚多少钱,如果做错了,您将损失多少钱。

五、学术投资头寸管理方法

1、漏斗头寸管理方法:进入市场的初始资金量较小,头寸相对较小。如果市场朝着相反的方向发展,则后市将逐渐增加,然后成本将被摊薄,增加的比例将不断增加。在这种方法中如何控制股票交易的头寸? ,位置控制采用小底部和大顶部的形式,很像漏斗,因此可以称为漏斗形位置管理方法。适用于中晚期熊市和长期投资者。

优点:初始风险相对较小,并且漏斗越高,如果未清算头寸,获利就越大。

缺点:这种方法是基于前提,即市场前景与判断一致。如果方向判断不正确,或者趋势方向不能超过总成本,则将处于无法获利的情况。通常情况下,此时头寸会增加,可用资金会相对较少,资金周转会遇到麻烦。在这种头寸管理方法下,反向波动率越大,未平仓头寸越大,承担的风险就越大。当反向波动率达到一定水平时,将不可避免地导致持仓量增加和亏损增加。

2、矩形头寸管理方法:进入市场的初始资金量,占总资金的固定比例,如果市场向相反方向发展,则未来逐渐增加头寸,降低成本,并且增加头寸将遵循此固定比例。像一个矩形。正如市场所说,大盘每增加或减少10%,再加上10%的头寸。

优点:每次只增加一定比例的头寸,持仓成本逐渐增加。风险均分,风险均分。在可以控制头寸且市场前景与判断相符的情况下,将获得可观的回报。

缺点:在初始阶段,平均成本快速上升,并且很容易迅速陷入被动状态。价格不能超过收支平衡点,并且处于被子状态。与漏斗方法相同,反向变化越大,位置越大。当达到一定水平时,它势必会占据整个头寸,并且在极端的市场条件发生时会出现一定的损失。 ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????

3、金字塔头寸管理方法:进入市场的初始资金量相对较大。如果市场前景朝相反方向发展,则不会再增加头寸。如果方向相同,则逐渐增加位置,增加位置的比例将越来越小。位置控制采用大底和小顶的形式,例如金字塔形,因此被称为金字塔形位置管理方法。当预测市场将从空头变成多头并发出更明显的信号时,可以使用这种方法。

优点:根据回报率执行位置控制。获胜率越高,使用的排名越高。利用趋势的连续性来增加头寸。在这种趋势下,将获得高回报,风险率低。

缺点:在一个动荡的市场中,获得收入更加困难。初始位置较重,并且首次进入的要求相对较高,因此必须更准确地掌握总体趋势。 六、普通投资者的头寸管理方法

当我们真正了解职位管理的理念时,特定的策略和技术将变得简单。所谓无效,大象是隐形的。职位管理的几个小原则:

1、以“睡觉”为最高标准的自由货币投资。一些投资者的心理素质较差。例如,看到昨天的大跌,他们感到疼痛并且无法入睡。此类投资者必须先被保湿,然后再被保湿,并且不要高估他们的风险承受能力。当然,许多人没有较差的风险承受能力,但不了解他们的投资计划,也不相信他们的投资策略。垄断即使在大幅度下降的情况下也会亏损,但我知道我的投资策略最终会成功,因此不会出现剧烈的情绪波动。

2、不要装满仓库,也不要拿着现金。职位翻倍,贪婪加倍,恐惧加倍,风险加倍,操作难度加倍。随着位置的增加,您的屁股逐渐变成您的头。轻微的价格变动会影响您的情绪,并最终成为情绪的奴隶。对于一个仓库满满的人,他别无选择,只能走到黑暗处。总是有现金,总是有选择的机会。巴菲特的理由是,他不希望命运掌握在他人手中,而是希望掌握在自己手中。大量现金可以使人们安然入睡。这并不是在要求所有人都施加太多电流。您可以计划购买短期财务管理并进行合理分配,以便每月有足够的资金进行投资。

七、位置管理摘要

1、良好的资金管理和头寸控制是在股票市场进行长期投资以实现稳定盈利的重要法宝,有时甚至是最重要的因素,投资者也必须予以重视。

2、根据每个人的心态,投资风格和运营特点,建立适合您并不断改进的职位管理系统。

3、市场瞬息万变。有必要根据不同的市场特征(牛市,熊市和震荡市场)选择合适的头寸管理策略。不能始终应用相同的策略。

4、从大岛到简,顺应潮流。在管理头寸时,要符合市场并符合自己的内部损益期望。由于市场波动很大,您不得贪婪和恐慌,不要破坏原有的仓位管理原则。

5、实际知识来自实践。投资者可以使用一部分资金继续尝试寻找最适合他们的头寸管理策略。

八、结论

投资来自生活,是我们生活的一部分。我们可以从投资中了解生命的真正含义,也可以总结从生命中投资的规律。大多数人投资失败股票仓位控制技巧,大部分原因是:执行力不足,缺乏耐心,情绪波动,对获胜的信念等等。这些缺点在生活中无处不在。投资需要学习的不仅是如何赚钱,而且还要纠正各种错误的习惯和观念,培养自己的美德,并在此基础上赚钱。

成功的投资者保持冷静。当我们放弃各种欲望时,所有这些都无法控制我们,我们获得了真正的身心自由。 “满仓千”不是很勇敢,“青仓控股”也不是大智慧。那些有能力控制位置的人才是真正内心强大的人。

关于职位管理,这将要结束。我希望您可以从本文中获得一些有关仓位管理的想法,这对每个人的交易之路都是有益的。最后,我希望交易能够顺利进行,并且猪年将会举行。

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