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第8章,上海财经大学信息管理与工程学院投资决策模型。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱!内容简介基本概念(例如货币时间价值,折现率,净现值和内部收益率)是常用的财务功能。基于净现值的投资决策概念和多种项目投资决策模型的建立。设备更新和改造投资决策的概念以及模型的建立方法。建立投资项目风险分析模型的方法。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱!第1节:投资决策概述。投资概述。金钱的时间价值。投资项目的净现值和内部收益率。常用财务功能。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 一、投资决策概述投资(投资是企业(投资方)在固定资产的增加,扩展,更新,资源开发和利用中投入的资本,以满足未来生产和运营过程的长期需求)投资计划(投资)有很多方法可以系统地和制表投资因素,例如投资类型,预期收益和投资时间,以形成一系列替代投资计划))投资决策(指投资的各个方面项目)对各种项目的投资支出和投资后的收益进行比较分析,以选择投资效率最高的项目。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 二、货币现金流量的时间价值是根据现金的实际收入和支出计算的,因此投资收益的计算具有统一的基础。

现金流入是在整个投资和回收过程中产生的实际现金收入。它包括项目投产后的年产品销售(运营)收入,报废固定资产时的残值收入以及在项目资金期末回收的流量。现金流出是在整个投资和回收过程中发生的实际现金支出。它包括固定资产投资支出,流动资金投资支出,产品制造成本,销售支出和现金行政支出,以及营业税和其他净现金流量=现金流入-现金流出。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 二、货币时间价值(续)货币时间价值(评估投资的有效性)通常与银行利率进行比较。如果银行的年存款利率为8%,并且1000元的项目投资将产生100元的收益,则可能会有两个不同的评估结果。如果100元是当年的现金流入,则本年的项目投资收益为100元,大于银行每年的存款利息80元,投资项目是有利的;如果这100元只是应收款项,则要到第二年年末才收取。以现金支付的两年期项目收益为100元,低于银行存款利息160元,表明该投资项目不利。因此,应将投资收益与现金收入和支出进行比较。在不同时间点出现的相同数量的货币的价值是不同的。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 二、货币的时间价值(续)所谓的货币的时间价值是指同一面额的货币在不同的时间点(不同的年份)具有不同的价值的概念。

股票匹配资本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 二、货币的时间价值(续)基金的未来价值基金的现值单个网络的外汇交易,专业交易员将带领您赚钱! 二、货币的时间价值(续)现金流字符串的现值外汇呼叫单个网络,专业交易员会带领您赚钱! 二、不连续的现金流量字符串{Y1,Y2,...,Yt}的货币时间值(续)在现金流量计算过程中,应清楚现金流量是发生在此时间的开始还是结束时间段,开始和结束恰到好处有一段时间的差异。当本章未指定时,它指的是期末股票融资软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、投资项目的净现值和内部收益率。如果一个投资项目的初始投资金额为K,接下来t年的收益为{Y1,Y2,...,Yt},则现金流量字符串{Y1,Y2 Yt的现值之差}初始投资称为投资项目的净现值(NPV)。股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、投资项目的净现值和内部收益率(续)使投资项目的净现值等于零的特定折现率称为投资项目的固有收益率或内部收益率(IRR)库存软件。

外汇叫单网络,专业交易员将带您赚钱! 四、常用财务函数NPV()函数函数:基于一系列现金流量和每个期间的固定折现率,返回投资的净现值。投资的净现值是指未来支出的现值(负值)和收入(正值)之和。形式:NPV(比率,值1,值2,...)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)[示例8-1]如果要购买鞋店,则投资成本为40,000,并且前五年的营业收入预计为:8,000,9,200 ,每年10,000、12,000和14,500的折扣率是8%。计算鞋店投资的净现值。股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务函数(续)PV()函数函数:返回投资的现值。现值是一系列未来付款的当前值的累计总和:PV(比率,nper,pmt,fv,类型)。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用的财务功能(续)[例8-2]假设您要购买一个保险投资,在接下来的20年中,该投资每月可以返还500。

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此保险的购买成本为60,000。假设投资回报率为8%上海财经大学信息管理与工程学院股票配资软件,外汇喊单网,职业操盘手带你赚钱!,您现在可以使用函数PV来计算此保险投资是否值得。股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务函数(续)FV()函数函数:根据固定利率和等额分期付款,返回投资的未来价值。形式:FV(利率,nper,pmt,pv,类型)股票匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)[示例8-3]假设从现在起需要对项目进行一年的预融资,则年利息1000为6%,并且按月计算利息(每月利息6%/ 12或0. 5%)存入储蓄帐户,接下来的12个月的每月末存入100。一年后该帐户的存款额是多少?股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用金融功能(续)PMT(),PPMT(),IPMT(),ISPMT()函数PMT函数功能:根据固定利率和等额分期付款方式,返回各项投资或贷款的还款额

格式:PMT(利率,利率,PV,FV,类型)PPMT函数功能:基于固定利率和等额分期付款方式,返回给定期间内投资或贷款的本金还款额。形式:PPMT(费率,每,nper,pv股票配资软件开发费用,fv,类型)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)IPMT功能功能:基于固定利率和等额分期付款方式,返回给定期间内投资或贷款的利息还款额。格式:IPMT(费率,每,nper,pv,fv,类型)ISPMT函数功能:计算在特定投资期内要支付的利息。形式:ISPMT(费率,每笔,每笔,每笔)股票匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)[示例8-4]客户要购买价值50万元,首期付款为20万元的公寓,剩余金额向银行申请30万元的商业贷款,贷款期限为10年。年利率为5%。试制作每月还款表和用于查询每月还款数据的模型。 [解决方案]该问题可以使用两种方法:等额本金和利息偿还以及等额本金偿还。股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)软件。

外汇叫单网络,专业交易员将带您赚钱! 四、常用财务函数(续)RATE()函数函数:返回年金每个期间的利率。 RATE()函数是通过迭代方法计算的,可能没有解决方案,也可能没有多个解决方案。如果经过20次迭代计算,RATE()函数的两个相邻结果未收敛到0. 0000001,则RATE()函数将返回#NUM!。错误值。格式:RATE(nper,pmt,pv,fv,类型,猜测)股票基金软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用的财务功能(续)[示例8-5]如果一笔为期4年,每月还款200的贷款的金额为8000,那么贷款的每月利率和年利率是多少? 。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务函数(续)IRR()函数函数:返回由数字表示的一组现金流量的内部收益率。这些现金流量不必一定要保持平衡,但是作为年金,它们必须定期出现,例如每月或每年。内部收益率是投资收益率,其中包括定期付款(负值)和收入(正值)。形式:IRR(价值,猜测)股票匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)[示例8-6]表8-1中显示了贷款投资项目的现金流量数据。找到项目的内部收益率。

股票匹配资本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务函数(续)NPER()函数函数:基于固定利率和等额分期付款的方法,返回投资(或贷款)的总期数。格式:NPER(利率,pmt,pv,fv,类型)[示例8-7]一笔金额为8000元,每月还款额为200元,每月利率为1%的贷款,贷款期限为多少年已付?软件,。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)[例8-8]一家公司打算投资1000万元兴建一座桥梁。当年的投资已于当年完成。预计未来15年内,该桥年收入将达到100万元。我想问一下:1)如果年贴现率为8%,那么未来15年的现值预期回报是多少? 2)如果银行贷款的年利率为5%,则贷款为900万元人民币,并将按计划的15年期还款。多少钱? 3)考虑15年的回收期,项目的内部收益率是多少?外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 四、常用财务功能(续)软件。

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外汇叫单网络,专业交易员将带您赚钱!第2节:基于净现值的投资决策模型基于净现值的投资决策模型概述基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤应用示例外汇交易通过一个单一的网络进行,专业交易员将带领您去赚钱! 一、在评估投资项目时,总结了基于净现值的投资决策模型。投资者还经常关心以下问题:折现率等于参考项目的净现值是多少?以此方式,可以理解折现率在哪个范围内比参考项目更好并且值得投资,以及在哪个范围内投资项目劣于参考项目并且不值得考虑。股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 二、基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤。整理出涉及该问题的已知数据,并列出每个期间的净现金流量。梳理现金流量时,要注意现金流量的方向,建立投资评价模型框架,使决策者可以清楚地看到哪些是已知参数,哪些是可变决策变量,哪些是反映结果的目标变量;所有投资项目的净现值;查找投资项目的最大净现值,查找最佳投资项目的名称;找出每个项目的内部收益率,分析该项目的投资价值;建立不同投资项目的净现值,模拟随折现率变化的算术表,以分析项目净现值对折现率的敏感性;股票匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 二、基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤(续)根据模拟表中的数据,建立每个投资项目的净现值随折现率的变化图,以建立折旧率。折扣率或其他参数可调控件,使图成为动态可调图。

使用IRR()函数或查找表加插值法来找到两个具有相等净现值的项目的交点,绘制一条垂直参考线;分析并观察贴现率或其他参数的变化对投资项目选择的影响。股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例[示例8-9]一个投资公司有三个互斥的投资项目A,B和C供您选择:假定这三个投资项目的当前(第0年)投资金额以及接下来的三年( 1-3年)的预期收益如表8-2所示:单一网络的外汇交易,专业交易员将带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)[示例8-10]一家公司有三个投资项目可供选择,即A,B和C。这些项目的初始投资(第0年)和第1年的继续投资表8-3给出了第一个和第二个两年的金额及其现金收入。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、库存匹配软件的应用示例(续)。

外汇叫单网络,专业交易员将带您赚钱!第三节,设备更新和更新的投资决策设备更新和更新的投资决策概述以及设备更新的投资决策建模步骤应用示例外汇交易是一个单一的网络,专业交易员将带您赚钱! 一、设备更新和改造的投资决策概述由于技术的进步,新设备可能带来更高的生产效率,并且较长的使用寿命可能在经济上不具有成本效益。在设备更新改造过程中,经常遇到如何决策的问题。更新和改造计划通常包括:简单维修,大修,购买新设备等。通过单一网络进行外汇交易,专业交易员将带您赚钱! 二、设备更新和改造投资决策的建模步骤更新和改造有几种选择,整理每个计划的投入和收入数据;确定已知参数,决策变量和目标变量,并计算每个计划的净现值;计算投资项目的最大净现值,确定最佳投资项目的名称;建立可调整的控制措施,例如折现率和折旧率;绘制可调整的图形;观察决策变量的变化,例如投资项目的折现率和折旧率。软件的选择会影响股票市场。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例[示例8-11]企业打算进行扩展,并面临三种选择:(1)大型扩展将在未来10年内使产出翻倍;(2)首先进行小扩展,则输出会增加增加40%,并且5年内的第二次扩张将使产量翻倍;(3)小扩张之后就不会扩张。

这三个程序的相关数据在表8-4中显示。股本软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱!第4节,投资项目的风险分析投资项目的风险分析概述投资项目的风险分析的一般建模步骤应用示例外汇交易是一个单一的网络,专业交易员将带您赚钱! 一、投资项目的风险分析概述。各种随机因素的净现值将是一个随机变量。随机变量将根据某个概率分布取一个符合概率分布的特定实验的特定值,并在特定值“特定净现值”存量匹配软件下计算项目投资。外汇叫单网络股票配资软件开发费用,专业交易员会带您赚钱! 二、投资项目风险分析的一般建模步骤为了便于讨论该问题,首先需要在一定条件下获得项目投资的净现值。根据问题,区分哪些是随机变量,确定该随机变量的分布规律,然后找到该随机变量。生成的方法计算特定测试下项目投资的净现值。通过多次测试,即随机模拟,然后通过统计分析,可以获得目标量可能值的范围和概率。

外汇叫单网络,专业交易员将带您赚钱! 三、应用示例[示例8-12]新产品开发投资项目的初始投资为200万元,有效期为3年;项目投产后,第一年产品的销售量为平均合规200(万件)和标准偏差为60(万件)的正态分布随机变量。根据产品生命周期法则,第二年其产品的销量将在第一年的销量的基础上增加20%,第三年的销量将减少50%以第二年的销售额为基准的百分比;三年内每年固定费用(不包括折旧费)为100万元;新产品的年度单位变动成本在2元至4元之间均匀分配。年度产品单价是根据经验分配的随机变量,请参见表8-5;公司采用的折现率为10%;尝试建立投资评估模型,并根据一定的随机销售量股本软件计算特定的净现值。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱! 三、应用示例(续)库存匹配软件。外汇叫单网络,专业交易员会带您赚钱!本章总结了现金流量,折现率,净现值和内部收益率,NPV()函数,PV()函数,FV()函数,PMT()函数,PPMT()函数,IPMT()函数,ISPMT( )函数,RATE()函数,IRR()函数和NPER()函数。基于净现值的投资决策模型。设备更新改造投资决策模型。投资项目的风险分析模型。单一网络外汇交易,专业交易员将带您赚钱!

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